Отчёт №2 — бухгалтерский отчёт

Это бухгалтерский отчёт, который показывает все финансовые операции студии за выбранный период: продажи услуг и товаров, возвраты и агентские комиссии.

Что это за отчёт?

Это бухгалтерский отчёт, который показывает все финансовые операции студии за выбранный период: продажи услуг и товаров, возвраты и агентские комиссии. Каждая строка отчёта — это одна позиция из транзакции с разбивкой суммы по способу оплаты.

Параметры формирования

При запросе задаётся период (дата начала и дата окончания) и, опционально, конкретная студия. Все даты и время приводятся к часовому поясу студии.

Что входит в отчёт

Отчёт объединяет четыре типа записей:

• Продажи — все оплаченные позиции транзакций за период. Дата строки — дата оплаты.

• Возвраты — позиции транзакций, по которым был совершён возврат.

  • Суммы отображаются со знаком минус.

  • Дата строки — дата возврата.

  • В названии товара или услуги добавляется пометка «(возврат)».

• Агентский сбор — комиссия платформы, начисленная при продаже.

  • Отображается отдельной строкой с типом «Комиссия».

  • Включается только если комиссия больше нуля.

• Комиссия за возврат — комиссия, удержанная при возврате средств клиенту.

  • Также отображается отдельной строкой.

  • Включается только если комиссия больше нуля.

Колонки отчёта

• Организация — юридическое лицо, которому принадлежит студия.

• Название локации — студия, в которой прошла операция.

• Название услуги или товара — наименование продукта из транзакции.

• Тип услуги или товара — категория продукта. Возможные значения:

  • «Персональные услуги»

  • «Разовая для оплаты записи»

  • «Разовые услуги»

  • «Абонемент»

  • «Товары»

  • «Депозит»

  • «Комиссия»

• Количество — число единиц товара или услуги в позиции.

• Сумма оплаты картой — сумма, оплаченная картой через оффлайн-кассу.

• Сумма оплаты наличными — сумма, оплаченная наличными через оффлайн-кассу.

• Сумма оплаты депозитом — сумма, списанная с депозитного счёта клиента.

• Сумма оплаты онлайн — сумма, оплаченная через онлайн-кассу или платёжный терминал.

• Виртуальная касса — сумма по операциям без реального движения денег (метод оплаты NO_PAYMENT или нулевая сумма к оплате).

  • Используется, например, при списании занятий по абонементу или бесплатных записях.

• Итого — полная сумма позиции независимо от способа оплаты. Для возвратов — отрицательное значение.

• Тип кассы — устройство или сервис, через который прошла операция:

  • оффлайн-касса (с указанием названия)

  • онлайн-касса (с указанием провайдера фискализации)

  • терминал (с указанием названия)

  • «Виртуальная касса»

Важные особенности

• Сумма по каждой позиции рассчитывается как стоимость − скидка − депозит.

• Если операция прошла без реальной оплаты или сумма к оплате равна нулю:

  • вся сумма отражается в колонке «Виртуальная касса»;

  • остальные колонки оплаты равны нулю.

• В одной транзакции может быть несколько позиций — каждая выводится отдельной строкой.

• Отчёт отсортирован по дате операции.